内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市中心血站是全市唯一一所专业采供血机构，承担全市40多家医疗机构的临床血液供应，主要职责是保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂的工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市中心血站 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,801.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加56.98万元，增长3.27%，变动原因：56.98万元是上年结转的项目款，主要用于新冠疫情防控。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计676.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加56.98万元，增长9.20%，变动原因：56.98万元是上年结转的项目款，主要用于新冠疫情防控。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,801.16万元，其中：本年收入合计1,744.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余56.98万元；支出总计1,801.16万元，其中：结余分配131.63万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少748.72万元，下降29.36%，主要原因：一是2020年财政拨款项目经费111万元，用于新冠疫情防控,2021年未拨付；二是2020年财政拨款393.68万元用于采购核酸检测分析系统；三是2021年较上年相比血款收入减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,744.17万元，其中：财政拨款收入619.19万元，占35.50%；事业收入1,122.82万元，占64.38%；其他收入2.17万元，占0.12%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,669.52万元，其中：基本支出1,603.54万元，占96.05%；项目支出65.98万元，占3.95%。
1、基本支出总额1,603.54万元，占支出总额96.05%；
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支出经济科目 |
支出数 |
占基本支出比率 |
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工资福利支出 |
927.41 |
57.84% |
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商品服务支出 |
629.01 |
39.23% |
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对个人和家庭的补助 |
6.29 |
0.39% |
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资本性支出 |
40.83 |
2.54% |
2、项目支出总额65.98万元，占支出总额3.95%；
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支出经济科目 |
支出数 |
占基本支出比率 |
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商品服务支出 |
4.58 |
6.94% |
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对个人和家庭的补助 |
8 |
12.12% |
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资本性支出 |
53.4 |
80.94% |
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计676.17万元，其中：年初结转和结余56.98万元；支出总计676.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少490.61万元，下降42.05%。主要原因：一是2020年财政拨付111万元专项款，用于新冠疫情防控，2021年未拨付；二是2020年财政拨款393.68万元，用于采购核酸检测分析系统；三是2021年中央拨付重大公共卫生专项69万元，用于艾滋病防控，拨付时间较晚，结转入下一年。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计676.17万元，其中：基本支出610.19万元，占90.24%；项目支出65.98万元，占9.76%。
一般公共预算财政拨款支出676.17万元。与年初预算相比，增加56.98万元，增长9.20%,变动原因：56.98万元是上年结转项目款，用于新冠疫情。其中：
1、社会保障和就业支出(类）
行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)，年初预算3.39万元，决算支出3.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算35.02万元，决算支出35.02万元；
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算3.28万元，决算支出3.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2、卫生健康支出（类）
公共卫生（款）采供血机构（项），年初预算536.52万元，决算支出536.52万元,完成年初预算100%，决算数与年初预算数无差异；重大公共卫生服务（项），年初预算0.00万元，决算数6.98万元，决算数与年初预算数差异原因：6.98万元是上年结转项目款；突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算0.00万元，决算数50万元，决算数与年初预算数差异原因：50万元是上年结转项目款；计划生育服务费（项），年初预算1万元，决算数1万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数无差异；事业单位医疗（项），年初预算13.13万元，决算数13.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.27万元，决算支出26.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出610.19万元，其中：人员经费610.19万元，主要包括：基本工资103.66万元、津贴补贴67.77万元、绩效工资94.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.02万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金26.27万元，其他工资福利支出260.61万元、退休费3.98万元、生活补助2.31万元，较上年增加4.68万元，主要原因是：职工工资正常增长及社保基数上调；公用经费0.00万元，主要原因是：我单位只拨付工资不拨付任何公用经费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异，原因是我单位只拨付工资不拨付财政拨款“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，无公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，无公务接待费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额65.98万元。财政本年拨款金额9.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计2.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少393.68万元，降低100.00%，主要原因是：2020年财政拨款393.68万元，用于购置核酸检测分析系统，本年无购置需求；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出2.73万元，比2020年增加2.73万元，增长100%，主要原因是：车辆维修及保险购置。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出。
本单位2021年度公用经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位只拨付职工工资，不拨付公用经费。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是大型采血车两台，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无新增;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是实验室设备，保障临床用血安全，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无新增。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2021年度年初预算无项目，本年决算中有项目4个，共计金额65.98万元，4个项目分别是疫情防控一线人员春节期间慰问经费8万元，无偿献血宣传1万元，上年结转新冠疫情防控经费6.98万元，新冠疫情防控补助资金50万元，4个项目均为年中主管部门下拨项目经费，都由主管部门开展绩效评价工作，我单位未开展绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年度年初预算无项目，本年决算中有项目4个，共计金额65.98万元，4个项目分别是疫情防控一线人员春节期间慰问经费8万元，无偿献血宣传1万元，上年结转新冠疫情防控经费6.98万元，新冠疫情防控补助资金50万元，4个项目均为年中主管部门下拨项目经费，都由主管部门开展绩效评价工作，我单位未开展绩效评价工作，无绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2021年度年初预算无项目，本年决算中有项目4个，共计金额65.98万元，4个项目分别是疫情防控一线人员春节期间慰问经费8万元，无偿献血宣传1万元，上年结转新冠疫情防控经费6.98万元，新冠疫情防控补助资金50万元，4个项目均为年中主管部门下拨项目经费，都由主管部门开展绩效评价工作，我单位未开展绩效评价工作，无绩效自评结果，无项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：武智慧 联系电话：0477-3896744
